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深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2016年第2季度报告

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深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2016年第2季度报告

公告日期:2016-07-19  深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2016年第2季度报告2016年6月30日基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2016年7月19日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况基金简称深证TMT50ETF(场内简称:深TMT)基金主代码159909交易代码159909基金运作方式交易型开放式(ETF)基金合同生效日2011年6月27日报告期末基金份额总额16,021,份投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以深证TMT50指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指投资策略数成份股及其权重的变动而进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代。

业绩比较基准深证TMT50指数本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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